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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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【提出】: 2016/07/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,515,773,897	円
Ⅱ 負債総額	146,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,515,627,348	円
Ⅳ 発行済口数	7,401,730,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円
(1万口当たり純資産額)	(10,154	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

開示資料

決算

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