次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 446,751,009 | 644,486,101 |
| 親投資信託受益証券 | 41,232,244,944 | 32,187,384,507 |
| 未収入金 | 522,000,000 | 426,000,000 |
| 流動資産計 | 42,200,995,953 | 33,257,870,608 |
| 資産の部合計 | 42,200,995,953 | 33,257,870,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,090,595 | 18,766,639 |
| 未払受託者報酬 | 5,837,149 | 5,323,788 |
| 未払委託者報酬 | 163,440,182 | 149,065,969 |
| 未払利息 | 895 | 994 |
| その他未払費用 | 385,222 | 351,341 |
| 流動負債計 | 238,754,043 | 173,508,731 |
| 負債の部合計 | 238,754,043 | 173,508,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,333,141,312 | 37,796,088,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,370,899,402 | -4,711,726,278 |
| （分配準備積立金） | 308,056,004 | 307,738,460 |
| 元本等合計 | 41,962,241,910 | 33,084,361,877 |
| 純資産の部合計 | 41,962,241,910 | 33,084,361,877 |
| 負債・純資産合計 | 42,200,995,953 | 33,257,870,608 |
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