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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,982,085,831	99.40
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	229,348,876	0.60
純資産総額		38,211,434,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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