有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
亀田製菓	26,500	3,020.00	80,030,000
カルビー	42,000	2,730.00	114,660,000
ヤクルト本社	23,000	5,000.00	115,000,000
伊藤園	57,000	2,300.00	131,100,000
キッコーマン	39,000	2,119.00	82,641,000
味の素	25,000	1,553.00	38,825,000
東洋水産	33,000	3,110.00	102,630,000
マンダム	34,400	3,475.00	119,540,000
ユニ・チャーム	18,100	6,089.00	110,210,900
ロート製薬	70,000	1,546.00	108,220,000
TOTO	49,000	1,311.00	64,239,000
リンナイ	12,400	9,220.00	114,328,000
ダイキン工業	13,000	5,967.00	77,571,000
ヤマハ発動機	59,900	1,585.00	94,941,500
シマノ	11,200	10,680.00	119,616,000
アシックス	40,900	2,143.00	87,648,700
ヤマハ	67,100	1,587.00	106,487,700
ピジョン	26,400	4,680.00	123,552,000
東日本旅客鉄道	14,900	7,700.00	114,730,000
日本航空	8,000	5,300.00	42,400,000
日本テレビホールディングス	72,700	1,572.00	114,284,400
KADOKAWA	19,000	3,165.00	60,135,000
カプコン	28,000	1,668.00	46,704,000
三越伊勢丹ホールディングス	98,400	1,284.00	126,345,600
セブン&アイ・ホールディングス	28,000	4,123.00	115,444,000
良品計画	15,400	11,150.00	171,710,000
ドンキホーテホールディングス	23,300	5,850.00	136,305,000
ファーストリテイリング	2,400	33,555.00	80,532,000
クックパッド	27,400	2,195.00	60,143,000
エムスリー	81,000	1,554.00	125,874,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,500	1,360.00	8,840,000
オリエンタルランド	7,100	16,690.00	118,499,000
エイチ・アイ・エス	51,600	2,919.00	150,620,400
セコム	21,600	6,259.00	135,194,400
合 計	1,153,200		3,399,001,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。