有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 5月26日現在 | 第2期 平成27年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,741,577 | 119,790,236 |
| 株式 | 3,399,001,600 | 3,171,424,350 |
| 未収入金 | 69,631,346 | 28,964,963 |
| 未収配当金 | 22,843,350 | 16,099,500 |
| 未収利息 | 68 | 154 |
| 流動資産合計 | 3,548,217,941 | 3,336,279,203 |
| 資産合計 | 3,548,217,941 | 3,336,279,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,223,660 |
| 未払収益分配金 | 29,073,075 | 26,643,619 |
| 未払解約金 | 51,601,603 | 9,292,072 |
| 未払受託者報酬 | 974,965 | 822,728 |
| 未払委託者報酬 | 27,299,068 | 23,036,391 |
| その他未払費用 | 84,044 | 101,924 |
| 流動負債合計 | 109,032,755 | 78,120,394 |
| 負債合計 | 109,032,755 | 78,120,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,341,697 | 2,049,509,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,843,489 | 1,208,649,623 |
| (分配準備積立金) | 167,009,727 | 986,792,387 |
| 元本等合計 | 3,439,185,186 | 3,258,158,809 |
| 純資産合計 | 3,439,185,186 | 3,258,158,809 |
| 負債純資産合計 | 3,548,217,941 | 3,336,279,203 |
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