半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

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【提出】
2015/02/26 9:18
【資料】
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【項目】
16項目
(1)【投資状況】
(平成26年12月30日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式日本2,866,500,80097.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,000,8582.18
純資産総額2,930,501,658100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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