フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,524,679 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,358,039 |
| 未収入金 | 43,862,117 |
| 流動資産計 | 10,625,744,835 |
| 資産の部合計 | 10,625,744,835 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,524,679 |
| 未払受託者報酬 | 539,415 |
| 未払委託者報酬 | 39,919,924 |
| その他未払費用 | 2,531,056 |
| 流動負債計 | 50,515,074 |
| 負債の部合計 | 50,515,074 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,325,824,622 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,405,139 |
| （分配準備積立金） | 125,630,582 |
| 元本等合計 | 10,575,229,761 |
| 純資産の部合計 | 10,575,229,761 |
| 負債・純資産合計 | 10,625,744,835 |
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