フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,382,726 | 33,031,568 |
| 親投資信託受益証券 | 27,316,455,002 | 27,827,080,655 |
| 未収入金 | 260,319,077 | 213,355,214 |
| 流動資産計 | 27,611,156,805 | 28,073,467,437 |
| 資産の部合計 | 27,611,156,805 | 28,073,467,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,806,402 | 33,031,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,858,304 | 2,766,666 |
| 未払委託者報酬 | 211,517,511 | 204,736,775 |
| その他未払費用 | 2,113,204 | 3,805,022 |
| 流動負債計 | 292,295,421 | 244,340,031 |
| 負債の部合計 | 292,295,421 | 244,340,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,974,788,017 | 20,476,336,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,344,073,367 | 7,352,790,731 |
| （分配準備積立金） | 3,158,459,672 | 3,543,652,738 |
| 元本等合計 | 27,318,861,384 | 27,829,127,406 |
| 純資産の部合計 | 27,318,861,384 | 27,829,127,406 |
| 負債・純資産合計 | 27,611,156,805 | 28,073,467,437 |
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