フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,165,477 | 41,490,727 |
| 親投資信託受益証券 | 32,046,832,712 | 40,801,700,557 |
| 未収入金 | 266,503,531 | 328,816,787 |
| 流動資産計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
| 資産の部合計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,165,477 | 41,490,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,562 | 4,306,896 |
| 未払委託者報酬 | 258,305,190 | 318,712,797 |
| その他未払費用 | 1,960,326 | 2,160,102 |
| 流動負債計 | 273,921,555 | 366,670,522 |
| 負債の部合計 | 273,921,555 | 366,670,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,419,519,364 | 27,061,963,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,630,060,801 | 13,743,374,193 |
| （分配準備積立金） | 4,260,694,122 | 5,496,446,861 |
| 元本等合計 | 32,049,580,165 | 40,805,337,549 |
| 純資産の部合計 | 32,049,580,165 | 40,805,337,549 |
| 負債・純資産合計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
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