剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	324,994,451	533,905,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,724,843,736	41,096,872,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,082,104,084	17,480,313,248
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,082,104,084	17,480,313,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,893,396,900	3,925,607,564
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,893,396,900	3,925,607,564
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	31,814,816,903	65,119,352,324

2024/02/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2023年5月22日現在	2023年11月22日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	136,344,593,208	148,795,022,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	515,998,597,922	648,409,162,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/20 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

2024/02/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2024/02/20 9:13