フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 286,563,755 | 391,058,200 |
| 親投資信託受益証券 | 89,164,909,588 | 171,518,037,181 |
| 未収入金 | 654,559,547 | 1,228,822,792 |
| 流動資産計 | 90,106,032,890 | 173,137,918,173 |
| 資産の部合計 | 90,106,032,890 | 173,137,918,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,180,314 | 391,058,200 |
| 未払受託者報酬 | 8,342,588 | 16,052,008 |
| 未払委託者報酬 | 617,354,971 | 1,187,852,422 |
| その他未払費用 | 9,096,656 | 11,416,563 |
| 流動負債計 | 933,974,529 | 1,606,379,193 |
| 負債の部合計 | 933,974,529 | 1,606,379,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,075,185,392 | 74,204,471,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,096,872,969 | 97,327,067,529 |
| （分配準備積立金） | 11,856,439,658 | 35,772,123,487 |
| 元本等合計 | 89,172,058,361 | 171,531,538,980 |
| 純資産の部合計 | 89,172,058,361 | 171,531,538,980 |
| 負債・純資産合計 | 90,106,032,890 | 173,137,918,173 |
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