有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)2018年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2017年11月23日から2018年5月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年11月23日から2019年5月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド | 8,472,500,504 | 27,827,080,655 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,472,500,504 | 27,827,080,655 | ||
| 合計 | 8,472,500,504 | 27,827,080,655 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2018年5月22日現在 | 2019年5月22日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,598,203,103 | 35,021,292,457 |
| 金銭信託 | 100,598 | 115,309,572 |
| 株式 | 38,128,222,063 | 19,469,276,096 |
| 新株予約権証券 | 288,783,378 | 17,594,718 |
| 社債券 | 740,639,188,085 | 585,984,051,117 |
| 投資証券 | 598,735,944 | - |
| 貸付債権 | 41,236,656,043 | 44,415,331,436 |
| 派生商品評価勘定 | 1,142,992 | - |
| 未収入金 | 10,716,502,209 | 1,728,520,200 |
| 未収配当金 | 29,648,361 | 11,432,012 |
| 未収利息 | 11,697,244,119 | 8,558,760,848 |
| 前払費用 | 379,548,898 | 121,951,810 |
| 流動資産合計 | 869,313,975,793 | 695,443,520,266 |
| 資産合計 | 869,313,975,793 | 695,443,520,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,757,622 | 60,533,433 |
| 未払金 | 8,830,919,427 | 4,151,494,918 |
| 未払解約金 | 11,619,731,291 | 7,837,141,980 |
| その他未払費用 | 135 | 9,214 |
| 流動負債合計 | 20,517,408,475 | 12,049,179,545 |
| 負債合計 | 20,517,408,475 | 12,049,179,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,043,492,200 | 208,075,378,859 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 574,753,075,118 | 475,318,961,862 |
| 元本等合計 | 848,796,567,318 | 683,394,340,721 |
| 純資産合計 | 848,796,567,318 | 683,394,340,721 |
| 負債純資産合計 | 869,313,975,793 | 695,443,520,266 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 3.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2018年5月22日現在 | 2019年5月22日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 340,700,359,409 円 | 274,043,492,200 円 |
| 期中追加設定元本額 | 36,739,070,417 円 | 6,479,807,743 円 |
| 期中一部解約元本額 | 103,395,937,626 円 | 72,447,921,084 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 253,609,607,506 円 | 192,143,030,434 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) | 8,819,441,127 円 | 8,472,500,504 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 11,562,983,227 円 | 7,416,559,566 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 7,636,429 円 | 4,635,950 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり) | 6,755,679 円 | 8,944,923 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 37,068,232 円 | 29,707,482 円 |
| 計 | 274,043,492,200 円 | 208,075,378,859 円 |
| 3.受益権の総数 | 274,043,492,200 口 | 208,075,378,859 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 3.0973 円 | 3.2844 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2018年5月22日現在 | 2019年5月22日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 3,756,351,484 | 810,713,008 |
| 新株予約権証券 | 47,993,259 | - |
| 社債券 | △18,077,446,973 | 20,323,260,248 |
| 投資証券 | 99,487,846 | - |
| 合 計 | △14,173,614,384 | 21,133,973,256 |
(注1)2018年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2017年11月23日から2018年5月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年11月23日から2019年5月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2018年5月22日 現在 | 2019年5月22日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 11,619,646,173 | - | 11,685,260,803 | △65,614,630 | 7,756,072,100 | - | 7,816,591,909 | △60,519,809 |
| アメリカ・ドル | 11,619,646,173 | - | 11,685,260,803 | △65,614,630 | 7,756,072,100 | - | 7,816,591,909 | △60,519,809 |
| 買建 | - | - | - | - | 34,230,520 | - | 34,216,896 | △13,624 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 34,230,520 | - | 34,216,896 | △13,624 |
| 合計 | 11,619,646,173 | - | 11,685,260,803 | △65,614,630 | 7,790,302,620 | - | 7,850,808,805 | △60,533,433 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | PENN NATIONAL GAMING INC | 729,360 | 21.53 | 15,703,120.80 | |||
| UNITED RENTALS INC | 122,900 | 126.73 | 15,575,117.00 | ||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 720,900 | 28.69 | 20,682,621.00 | ||||
| NRG ENERGY INC | 300,000 | 36.70 | 11,010,000.00 | ||||
| SHIP FINANCE INTL LTD | 74,260 | 13.40 | 995,084.00 | ||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENTS | 553,200 | 20.48 | 11,329,536.00 | ||||
| HCA HLDGS INC | 31,600 | 128.21 | 4,051,436.00 | ||||
| APTIV PLC | 80,126 | 72.38 | 5,799,519.88 | ||||
| MOTORS LIQ CO GUC TR | 116,980 | 10.53 | 1,232,033.36 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 39,285 | 379.21 | 14,897,264.85 | ||||
| WARRIOR MET COAL INC | 3,982 | 28.10 | 111,894.20 | ||||
| PACIFIC DRILLING SA (US) | 1,077,380 | 14.65 | 15,783,617.00 | ||||
| ELDORADO RESORTS INC | 250,998 | 49.02 | 12,303,921.96 | ||||
| RED ROCK RESORTS INC 144A | 1,786 | 23.09 | 41,238.74 | ||||
| ASCENT RES MARCELLUS HLDGS INC | 1,117,072 | 3.18 | 3,552,288.96 | ||||
| VISTRA ENRGY SR 0 PC 7% 7/1/19 | 263,600 | 100.19 | 26,410,611.20 | ||||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC | 242,152 | 35.08 | 8,494,692.16 | ||||
| TOPS MARKETS CORP | 20,640 | 351.56 | 7,256,198.40 | ||||
| PACIFIC DRILLING SA (TEMP) | 62,425 | 14.65 | 914,526.25 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 5,808,646 | 176,144,721.76 | |||||
| (19,469,276,096) | |||||||
| 合計 | 5,808,646 | 19,469,276,096 | |||||
| (19,469,276,096) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | ASCENT RES CL A 1LN WT 3/30/23 | 318,370.00 | 159,185.00 | |
| ULTRA PETROLEUM CRP WT 7/14/25 | 186,830.00 | - | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 505,200.00 | 159,185.00 | |||
| (17,594,718) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 17,594,718 | ||||
| (17,594,718) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC 4.25% 05/15/24 144A | 13,635,000.00 | 13,464,562.50 | |
| ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A | 14,085,000.00 | 12,958,200.00 | |||
| ACRISURE LLC 8.125% 02/24 144A | 4,995,000.00 | 5,188,556.25 | |||
| AES CORP 4% 03/15/21 | 14,585,000.00 | 14,532,494.00 | |||
| AES CORP 4.5% 03/15/23 | 9,820,000.00 | 9,930,966.00 | |||
| AES CORP 5.125% 09/01/2027 | 7,830,000.00 | 8,088,390.00 | |||
| ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A | 4,390,000.00 | 4,488,775.00 | |||
| ALLY 8% GLOBAL | 34,804,000.00 | 44,027,060.00 | |||
| ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31 | 91,910,000.00 | 117,529,912.50 | |||
| ALLY FINL INC 3.875% 05/21/24 | 9,940,000.00 | 9,820,918.80 | |||
| ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025 | 16,730,000.00 | 18,005,662.50 | |||
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 6,605,000.00 | - | |||
| ALTICE FINCO 7.625% 2/25 144A | 21,930,000.00 | 20,504,550.00 | |||
| ALTICE FING SA 7.5% 05/26 144A | 17,590,000.00 | 17,634,678.60 | |||
| ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A | 21,105,000.00 | 21,507,050.25 | |||
| ALTICE LUXEMB 10.5% 05/27 144A | 14,280,000.00 | 14,565,600.00 | |||
| ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A | 34,390,000.00 | 32,283,612.50 | |||
| ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A | 77,680,000.00 | 78,844,423.20 | |||
| ANTERO LP/ FIN 5.375% 09/15/24 | 3,540,000.00 | 3,584,250.00 | |||
| ANTERO RS FN 5.375% 11/21 WI | 9,260,000.00 | 9,315,560.00 | |||
| APERGY CORP 6.375% 05/01/26 | 2,850,000.00 | 2,956,875.00 | |||
| APX GROUP INC 7.625% 09/01/23 | 18,985,000.00 | 15,899,937.50 | |||
| ARDAGH PKG FIN 7.25% 5/24 144 | 11,620,000.00 | 12,201,000.00 | |||
| ARDAGH PKG/USA 6% 2/15/25 144A | 34,155,000.00 | 33,984,225.00 | |||
| AV HOMES INC 6.625% 05/15/22 | 8,135,000.00 | 8,419,725.00 | |||
| AVOLON HLD 4.375% 5/01/26 144A | 18,000.00 | 17,826.30 | |||
| AVOLON HLDGS 3.95% 7/24 144A | 25,000.00 | 24,703.00 | |||
| AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A | 34,810,000.00 | 35,893,287.20 | |||
| AVOLON HLDGS 5.5% 1/15/23 144A | 13,589,000.00 | 14,150,225.70 | |||
| AVOLON HLDS 5.25% 5/15/24 144A | 11,540,000.00 | 11,969,980.40 | |||
| BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A | 47,175,000.00 | 50,241,375.00 | |||
| BANFF MERGER 9.75% 9/26 144A | 29,900,000.00 | 29,149,510.00 | |||
| BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP | 36,755,000.00 | 37,961,299.10 | |||
| BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP | 12,630,000.00 | 13,514,100.00 | |||
| BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A | 1,760,000.00 | 1,808,400.00 | |||
| BBA US HLDGS 5.375% 5/26 144A | 2,885,000.00 | 2,942,700.00 | |||
| BERRY GBL ES 4.875% 7/26 144A | 3,655,000.00 | 3,659,568.75 | |||
| BERRY GBL ES 5.625% 7/27 144A | 3,000,000.00 | 3,037,500.00 | |||
| BIG RIVER STL 7.25% 9/25 144A | 7,770,000.00 | 8,146,767.30 | |||
| BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A | 37,940,000.00 | 37,608,025.00 | |||
| BOMBARDIER INC 7.5% 03/25 144A | 3,950,000.00 | 3,905,562.50 | |||
| BOMBARDIER INC 7.5% 12/24 144A | 10,815,000.00 | 10,787,962.50 | |||
| BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A | 20,110,000.00 | 17,897,900.00 | |||
| BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | |||
| C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A | 12,910,000.00 | 12,813,175.00 | |||
| C&W SENIOR FIN 7.5% 10/26 144A | 5,970,000.00 | 6,161,040.00 | |||
| C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A | 14,950,000.00 | 14,950,000.00 | |||
| CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A | 77,045,000.00 | 61,058,162.50 | |||
| CALLON PETRO 6.125% 10/01/24 | 3,310,000.00 | 3,326,550.00 | |||
| CALLON PETROLEUM CO DEL 0% 07/ | 3,895,000.00 | 3,914,475.00 | |||
| CALPINE CORP 5.375% 01/15/23 | 11,640,000.00 | 11,669,100.00 | |||
| CATALENT PHA 4.875% 1/26 144A | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |||
| CBS RADIO 7.25% 11/1/24 144A | 6,120,000.00 | 6,288,300.00 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24 | 14,185,000.00 | 14,467,990.75 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.75% 2/26 144A | 8,140,000.00 | 8,465,600.00 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.875% 5/27 144A | 2,520,000.00 | 2,620,800.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 110,475,000.00 | 111,165,468.75 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.5% 05/26 144A | 19,280,000.00 | 19,786,100.00 | |||
| CD&R WATERWKS 6.125% 8/25 144A | 3,880,000.00 | 3,869,524.00 | |||
| CDK GLOBAL INC 4.875% 06/01/27 | 15,895,000.00 | 15,656,575.00 | |||
| CDK GLOBAL INC 5.25% 5/29 144A | 2,910,000.00 | 2,936,335.50 | |||
| CDK GLOBAL INC 5.875% 06/15/26 | 2,830,000.00 | 2,932,587.50 | |||
| CEDAR FAIR LP 5.375% 04/15/27 | 5,515,000.00 | 5,597,725.00 | |||
| CENTENE ESCRO 5.375% 6/26 144A | 20,140,000.00 | 20,895,250.00 | |||
| CENTENNIAL 6.875% 4/1/27 144A | 5,615,000.00 | 5,755,375.00 | |||
| CF INDUS INC 5.375% 03/15/44 | 13,930,000.00 | 12,571,825.00 | |||
| CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34 | 18,530,000.00 | 17,788,800.00 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43 | 36,807,000.00 | 32,114,107.50 | |||
| CHARLES RIVER 5.5% 4/26 144A | 3,325,000.00 | 3,477,950.00 | |||
| CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027 | 4,070,000.00 | 3,810,537.50 | |||
| CHEMOURS CO 7% 05/15/2025 | 4,355,000.00 | 4,431,212.50 | |||
| CHENIERE CORPUS 5.125% 06/27 | 22,920,000.00 | 23,874,159.60 | |||
| CHENIERE CORPUS 5.875% 3/31/25 | 11,540,000.00 | 12,419,925.00 | |||
| CHENIERE ENR 5.625% 10/26 144A | 8,175,000.00 | 8,389,185.00 | |||
| CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22 | 12,685,000.00 | 12,478,868.75 | |||
| CHESAPEAKE ENERGY 8% 06/15/27 | 12,000,000.00 | 11,385,000.00 | |||
| CHOBANI 7.5% 04/15/25 144A | 16,630,000.00 | 15,382,750.00 | |||
| CHS/CMNTY HEA 8.625% 1/24 144A | 12,065,000.00 | 12,125,325.00 | |||
| CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23 | 75,590,000.00 | 73,038,837.50 | |||
| CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A | 37,415,000.00 | 36,011,937.50 | |||
| CHS/CMNTY HLT 8.125% 6/24 144A | 5,050,000.00 | 3,828,506.00 | |||
| CHUKCHANSI EC 9.75 5/30/20 RGS | 4,220,732.56 | 2,321,402.90 | |||
| CIT GROUP INC NEW 5.25% 3/7/25 | 7,490,000.00 | 7,940,898.00 | |||
| CITIGROUP 5.35% PERP | 83,055,000.00 | 82,689,558.00 | |||
| CLEARWAY ENER 5.75% 10/25 144A | 8,160,000.00 | 8,241,600.00 | |||
| CLEVELAND-CLIFF 5.75% 03/01/25 | 6,741,000.00 | 6,668,803.89 | |||
| COMMUNITY HLTH 5.125 8/21 | 12,885,000.00 | 12,595,087.50 | |||
| COMSTOCK ESCROW 9.75% 08/15/2026 | 8,035,000.00 | 6,809,662.50 | |||
| CONSOLI ENRGY 6.875% 6/25 144A | 20,500,000.00 | 20,756,250.00 | |||
| CONSOLID FRN 3ML+375 6/22 144A | 22,670,000.00 | 22,556,650.00 | |||
| CONSOLIDATED 6.5% 5/26 144A | 14,665,000.00 | 14,628,337.50 | |||
| CONTINENTAL OK 4.375% 01/15/28 | 11,370,000.00 | 11,597,172.60 | |||
| CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21 | 634,360.91 | 660,547.30 | |||
| CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19 | 18,202.25 | 18,384.27 | |||
| CORTES NP 9.25% 10/15/24 144A | 4,825,000.00 | 4,788,812.50 | |||
| COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24 | 8,530,000.00 | 8,785,900.00 | |||
| COVANTA HLDG CORP 6% 01/01/27 | 12,765,000.00 | 13,084,125.00 | |||
| COVEY PK 7.5% 5/15/25 144A | 3,735,000.00 | 3,445,537.50 | |||
| CRC ESCROW 5.25% 10/15/25 144A | 21,345,000.00 | 20,783,626.50 | |||
| CRESTWOOD MID P/F 5.75% 4/1/25 | 15,145,000.00 | 15,410,037.50 | |||
| CRESTWOOD MIDSTRM 6.25% 04/23 | 8,790,000.00 | 9,020,737.50 | |||
| CROWN AMER 4.25% 09/30/26 | 5,300,000.00 | 5,141,000.00 | |||
| CROWN AMERS VI 4.75% 02/01/26 | 25,060,000.00 | 25,247,950.00 | |||
| CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A | 39,870,000.00 | 40,555,365.30 | |||
| CSC HLDGS 7.75% 7/15/25 144A | 12,110,000.00 | 12,927,425.00 | |||
| CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A | 19,540,000.00 | 19,710,975.00 | |||
| CSC HOLDINGS 6.5% 2/1/29 144A | 14,240,000.00 | 15,165,600.00 | |||
| CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A | 20,300,000.00 | 22,000,125.00 | |||
| CTR PARTNERSHIP 5.25% 6/1/25 | 14,710,000.00 | 15,077,750.00 | |||
| CYRUSONE LP/FIN 5% 03/15/24 | 6,280,000.00 | 6,382,050.00 | |||
| CYRUSONE LP/FIN 5.375% 3/15/27 | 5,190,000.00 | 5,397,600.00 | |||
| DAE FDG LLC 4.5% 08/01/22 144A | 7,165,000.00 | 7,160,486.05 | |||
| DAE FDG LLC 5% 08/01/24 144A | 9,870,000.00 | 9,894,675.00 | |||
| DARLING ING 5.25% 4/15/27 144A | 7,460,000.00 | 7,571,900.00 | |||
| DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25 | 33,190,000.00 | 31,996,819.50 | |||
| DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24 | 22,430,000.00 | 22,261,775.00 | |||
| DCP MIDSTR 5.85% 5/21/43 144A | 5,575,000.00 | 5,129,000.00 | |||
| DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29 | 9,305,000.00 | 9,411,356.15 | |||
| DCP MIDSTREAM OP 5.375% 07/25 | 11,840,000.00 | 12,313,600.00 | |||
| DENBURY RESOUR 9.25% 3/22 144A | 3,690,000.00 | 3,699,225.00 | |||
| DENBURY RESOURC 6.375% 8/15/21 | 3,405,000.00 | 2,843,175.00 | |||
| DENBURY RESOURC 7.5% 2/24 144A | 33,385,000.00 | 30,213,425.00 | |||
| DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23 | 22,385,000.00 | 14,886,025.00 | |||
| DENBURY RESOURCES 5.5% 05/22 | 11,055,000.00 | 8,235,975.00 | |||
| DISH CORP 5% 03/15/23 WI | 14,355,000.00 | 13,170,712.50 | |||
| DISH DBS CORP 5.875% 7/22 | 32,995,000.00 | 32,192,561.60 | |||
| DOLPHIN SUB 7.25% 10/15/21 | 6,438,000.00 | 6,904,755.00 | |||
| DRAX FINCO 6.625% 11/1/25 144A | 7,415,000.00 | 7,489,150.00 | |||
| DUKE ENERGY FLD 8.125% 8/16/30 | 425,000.00 | 510,000.00 | |||
| DYNEGY INC 5.875% 6/1/23 | 8,930,000.00 | 9,097,437.50 | |||
| DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I | 44,917,000.00 | 47,190,698.54 | |||
| EAGLE INTER 7.5% 5/1/25 144A | 3,070,000.00 | 3,024,226.30 | |||
| EIG INVS CORP 10.875% 02/01/24 | 12,780,000.00 | 13,419,000.00 | |||
| ELDORADO RESORTS 6% 9/15/26 | 3,325,000.00 | 3,449,687.50 | |||
| ELDORADO RESRT 6% 04/01/25 | 9,965,000.00 | 10,201,668.75 | |||
| ENDEAVOR ENERGY 5.5% 1/26 144A | 4,040,000.00 | 4,201,600.00 | |||
| ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144A | 4,065,000.00 | 4,308,900.00 | |||
| ENLINK MIDSTR 5.375% 06/01/29 | 5,580,000.00 | 5,520,294.00 | |||
| ENSCO PLC 5.2% 3/15/25 | 3,665,000.00 | 2,739,587.50 | |||
| ENSCO PLC 7.75% 02/01/2026 | 9,670,000.00 | 7,808,525.00 | |||
| ENSEMBLE S MRG 9% 9/30/23 144A | 13,145,000.00 | 13,605,075.00 | |||
| ENTEGRIS INC 4.625% 02/26 144A | 10,540,000.00 | 10,434,600.00 | |||
| ENTERCOM MED 6.5% 5/01/27 144A | 3,440,000.00 | 3,491,600.00 | |||
| EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A | 51,505,000.00 | 44,873,731.25 | |||
| EP ENRGY/EVRST 8% 11/29/24 144 | 6,575,000.00 | 4,405,250.00 | |||
| EQUINIX INC 5.375% 5/15/27 | 7,185,000.00 | 7,593,754.65 | |||
| ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A | 14,160,000.00 | 14,446,032.00 | |||
| EW SCRIPPS 5.125% 05/25 144A | 3,830,000.00 | 3,628,925.00 | |||
| EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI | 22,100,000.00 | 22,265,750.00 | |||
| FIRST QUANTUM 6.5% 3/24 144A | 9,295,000.00 | 8,452,594.15 | |||
| FIRST QUANTUM 6.875% 3/26 144A | 9,295,000.00 | 8,167,981.25 | |||
| FIRST QUANTUM 7.25% 4/23 144A | 8,900,000.00 | 8,421,625.00 | |||
| FIRST QUANTUM 7.5% 4/25 144A | 18,468,000.00 | 16,990,560.00 | |||
| FLEX ACQ 6.875% 1/15/25 144A | 4,065,000.00 | 3,688,987.50 | |||
| FLY LEASING 5.25% 10/15/24 | 7,695,000.00 | 7,502,625.00 | |||
| FMG RES AUG 4.75% 5/15/22 144A | 6,475,000.00 | 6,507,375.00 | |||
| FMG RES AUGUS 5.125% 3/23 144A | 8,750,000.00 | 8,859,375.00 | |||
| FREEPORT MCMOR 6.875% 02/15/23 | 25,150,000.00 | 26,470,375.00 | |||
| FRONTIER COMM 8% 04/01/27 144A | 9,560,000.00 | 9,909,418.00 | |||
| FRONTIER COMM 8.5% 4/26 144A | 13,350,000.00 | 12,916,125.00 | |||
| FRONTIER COMMS 11% 9/15/25 | 18,695,000.00 | 11,964,800.00 | |||
| GCI INC 6.875% 4/15/25 | 10,070,000.00 | 10,416,206.60 | |||
| GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC | 1,280,000.00 | - | |||
| GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25 | 635,000.00 | - | |||
| GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16 | 2,285,000.00 | - | |||
| GLP CAP LP / GLP 5.25% 6/25 | 7,810,000.00 | 8,180,975.00 | |||
| GM 8.25% 7/15/23 | 23,035,000.00 | - | |||
| GM GLBL 7.125 7/15/13 DT | 3,690,000.00 | - | |||
| GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT | 9,305,000.00 | - | |||
| GM GLBL 8.375 7/15/33 DT | 74,265,000.00 | - | |||
| GOLDEN NUGGET 8.75% 10/25 144A | 8,500,000.00 | 8,733,750.00 | |||
| H&E EQUIPMENT 5.625% 09/01/25 | 11,650,000.00 | 11,766,500.00 | |||
| HCA INC 5.25% 06/15/26 | 6,500,000.00 | 6,928,675.00 | |||
| HCA INC 5.375% 9/01/26 | 7,745,000.00 | 8,085,005.50 | |||
| HCA INC 5.625% 09/01/28 | 13,285,000.00 | 13,933,308.00 | |||
| HCA INC 5.875% 02/01/2029 | 3,820,000.00 | 4,077,850.00 | |||
| HCA INC 5.875% 02/15/26 | 10,445,000.00 | 11,150,037.50 | |||
| HCA INC 5.875% 3/15/22 | 17,986,000.00 | 19,229,372.18 | |||
| HD SUPPLY IN 5.375% 10/26 144A | 11,125,000.00 | 11,430,937.50 | |||
| HEALTHSOUTH CORP 5.75% 9/15/25 | 1,845,000.00 | 1,886,512.50 | |||
| HESS INFRA 5.625% 02/26 144A | 12,165,000.00 | 12,469,125.00 | |||
| HILCORP 6.25% 11/01/28 144A | 7,415,000.00 | 7,489,150.00 | |||
| HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A | 20,615,000.00 | 20,311,547.20 | |||
| HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A | 19,300,000.00 | 19,348,250.00 | |||
| HILTON DOMEST 5.125% 5/26 144A | 20,305,000.00 | 20,578,102.25 | |||
| HILTON WORLDWI 4.875% 04/01/27 | 5,940,000.00 | 5,991,975.00 | |||
| HILTON WRLD 4.625% 4/1/25 144A | 9,905,000.00 | 9,917,381.25 | |||
| HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A | 5,585,000.00 | 5,194,050.00 | |||
| HOLOGIC 4.375% 10/15/25 144A | 9,155,000.00 | 9,017,675.00 | |||
| HOLOGIC IN 4.625% 2/01/28 144A | 3,040,000.00 | 2,971,600.00 | |||
| HOWARD HUGHES 5.375% 3/25 144A | 16,220,000.00 | 16,138,900.00 | |||
| HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A | 7,640,000.00 | 7,582,700.00 | |||
| ICAHN LP/FN 6.25% 5/31/26 144A | 14,530,000.00 | 14,509,658.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.25% 02/01/22 | 17,035,000.00 | 17,396,993.75 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2 | 21,685,000.00 | 22,016,346.80 | |||
| IHO VERWALTUNGS 4.12% 9/21 144 | 6,265,000.00 | 6,382,468.75 | |||
| IHS MARKIT LTD 4% 3/1/26 144A | 4,180,000.00 | 4,173,312.00 | |||
| IMS HEALTH 5% 10/15/26 144A | 5,060,000.00 | 5,123,250.00 | |||
| INDIGO NATURAL 6.875 2/26 144A | 9,730,000.00 | 8,975,925.00 | |||
| INTELSAT CONNECT 9.5% 02/15/20 | 3,375,000.00 | 3,020,625.00 | |||
| INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A | 17,010,000.00 | 17,711,662.50 | |||
| INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23 | 4,265,000.00 | 3,209,412.50 | |||
| INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A | 56,712,000.00 | 51,607,920.00 | |||
| INTNL GAME TCH 6.25% 1/27 144A | 4,610,000.00 | 4,805,925.00 | |||
| J2 CLOUD/GLOBL 6% 7/15/25 144A | 6,690,000.00 | 6,907,425.00 | |||
| JBS INV II GMBH 7% 1/26 144A | 6,570,000.00 | 6,951,060.00 | |||
| JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A | 17,575,000.00 | 18,014,375.00 | |||
| JBS USA LLC 6.5% 4/15/29 144A | 15,940,000.00 | 16,896,400.00 | |||
| JBS USA/FIN 5.875% 07/24 144A | 3,265,000.00 | 3,350,706.25 | |||
| JBS USA/FIN 6.75% 02/28 144A | 18,470,000.00 | 19,653,003.50 | |||
| JONAH ENERGY 7.25% 10/25 144A | 19,928,000.00 | 12,704,100.00 | |||
| JOSEPH T RYERSON 11% 5/22 144A | 5,205,000.00 | 5,502,621.90 | |||
| JPMORGAN CHASE 5.15% PERP | 54,895,000.00 | 55,443,950.00 | |||
| JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A | 11,325,000.00 | 11,211,750.00 | |||
| KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A | 7,630,000.00 | 7,486,937.50 | |||
| KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A | 7,250,000.00 | 7,521,875.00 | |||
| LAMB WESTON 4.625% 11/1/24 144 | 6,245,000.00 | 6,277,474.00 | |||
| LAMB WESTON 4.875% 11/1/26 144 | 6,310,000.00 | 6,365,212.50 | |||
| LANDRYS 6.75% 10/15/24 144A | 15,935,000.00 | 16,054,512.50 | |||
| LAUREATE EDU 8.25% 5/1/25 144A | 19,465,000.00 | 21,120,108.95 | |||
| LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144 | 27,057,000.00 | 26,515,860.00 | |||
| LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21 | 13,505,000.00 | 13,538,762.50 | |||
| MAGNOLIA OIL & GAS OPER LLC / | 7,550,000.00 | 7,606,625.00 | |||
| MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A | 7,545,000.00 | 7,554,431.25 | |||
| MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A | 5,645,000.00 | 5,821,406.25 | |||
| MATTAMY 6.875% 12/15/23 144A | 3,310,000.00 | 3,401,025.00 | |||
| MCE FINANCE LTD 4.875% 06/06/2 | 3,860,000.00 | 3,810,399.00 | |||
| MEG ENERGY 6.375% 1/30/23 144A | 9,800,000.00 | 9,181,424.00 | |||
| MEG ENERGY 7% 3/31/24 144A | 24,775,000.00 | 23,293,455.00 | |||
| MELCO RESOR FI 5.25% 4/26 144A | 7,990,000.00 | 7,910,100.00 | |||
| MGM GROWTH 5.75% 02/01/27 144A | 6,005,000.00 | 6,222,681.25 | |||
| MGM GROWTH/MGP 4.5% 01/15/28 | 7,275,000.00 | 6,902,156.25 | |||
| MGM RESORTS INT 5.5% 04/15/27 | 7,465,000.00 | 7,595,637.50 | |||
| MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27 | 40,450,000.00 | 40,146,625.00 | |||
| MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26 | 8,675,000.00 | 8,772,593.75 | |||
| MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A | 6,300,000.00 | 6,591,060.00 | |||
| NABORS IND 5.5% 01/15/23 | 5,505,000.00 | 5,203,326.00 | |||
| NABORS IND 5.75% 02/01/25 | 16,765,000.00 | 15,006,854.45 | |||
| NAVIENT CORP 5.875% 10/24 | 19,345,000.00 | 19,586,812.50 | |||
| NAVIENT CORP 6.75% 06/25/25 | 8,525,000.00 | 8,759,437.50 | |||
| NAVIENT CORP 6.75% 6/15/26 | 26,600,000.00 | 27,124,020.00 | |||
| NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A | 25,980,000.00 | 21,303,600.00 | |||
| NAVIOS MARIT 11.25% 8/22 144A | 15,040,000.00 | 9,964,000.00 | |||
| NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A | 10,375,000.00 | 6,665,937.50 | |||
| NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A | 6,699,000.00 | 6,104,463.75 | |||
| NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A | 9,235,000.00 | 9,742,925.00 | |||
| NETFLIX 4.875% 04/15/28 | 10,590,000.00 | 10,511,634.00 | |||
| NETFLIX 5.875% 11/15/28 | 12,125,000.00 | 12,776,718.75 | |||
| NETFLIX INC 4.375% 11/15/26 | 15,685,000.00 | 15,377,574.00 | |||
| NEW COTAI 10.625%PIK 5/19 144A | 48,591,303.00 | 24,781,564.53 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A | 6,615,000.00 | 6,581,925.00 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A | 4,600,000.00 | 4,493,648.00 | |||
| NOBLE HLDG 7.875% 2/01/26 144A | 8,425,000.00 | 7,687,812.50 | |||
| NOBLE HLDG INTL 6.2% 8/01/40 | 12,545,000.00 | 8,028,800.00 | |||
| NOBLE HLDG INTL 7.75% 1/15/24 | 2,626,000.00 | 2,271,490.00 | |||
| NOBLE HLDG LTD 6.05% 3/1/41 | 425,000.00 | 265,625.00 | |||
| NORTHERN OIL &G PIK STEP 05/23 | 7,879,249.00 | 8,214,117.08 | |||
| NOVA CHEM 5.25% 6/1/27 144A | 3,555,000.00 | 3,332,812.50 | |||
| NRG ENERGY 5.25% 06/15/29 144A | 5,385,000.00 | 5,519,625.00 | |||
| NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 | 49,820,000.00 | 52,139,121.00 | |||
| NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A | 4,613,072.87 | 4,935,987.97 | |||
| NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A | 19,250,000.00 | 19,189,747.50 | |||
| NVA HLDGS INC 6.875% 4/26 144A | 4,385,000.00 | 4,385,000.00 | |||
| OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22 | 4,456,000.00 | 4,411,440.00 | |||
| OCI NV 6.625% 4/15023 144A | 29,173,000.00 | 30,339,920.00 | |||
| PAC DRLL 2LN PIK VAR 4/24 144A | 512,029.00 | 523,549.65 | |||
| PANTHER 6.25% 05/15/26 144A | 3,415,000.00 | 3,551,600.00 | |||
| PARK AERO 4.5% 03/15/23 144A | 11,943,000.00 | 12,045,709.80 | |||
| PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144 | 52,824,000.00 | 55,345,817.76 | |||
| PARSLEPARSLEY ENG 6.25% 6/24 1 | 1,650,000.00 | 1,705,687.50 | |||
| PARSLEY 5.625% 10/15/27 144A | 4,765,000.00 | 4,919,862.50 | |||
| PATTERN ENERGY 5.875% 2/24 144 | 4,260,000.00 | 4,323,900.00 | |||
| PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25 | 7,150,000.00 | 7,326,247.50 | |||
| PEABODY SEC 6% 3/31/22 144 | 2,735,000.00 | 2,745,256.25 | |||
| PEABODY SEC 6.375% 3/25 144A | 3,405,000.00 | 3,370,950.00 | |||
| PENN NATL 5.625% 1/15/27 144A | 1,780,000.00 | 1,748,850.00 | |||
| PILGRIM PRIDE 5.875% 9/27 144A | 5,725,000.00 | 5,853,812.50 | |||
| PILGRIMS PRIDE 5.75% 3/25 144A | 3,220,000.00 | 3,292,450.00 | |||
| PLASTIPAK HLD 6.25% 10/25 144A | 2,855,000.00 | 2,612,325.00 | |||
| PLATFORM 5.875% 12/1/25 144A | 9,810,000.00 | 10,030,725.00 | |||
| POST HLDGS 5.625% 01/28 144A | 13,375,000.00 | 13,308,125.00 | |||
| POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144 | 16,185,000.00 | 16,265,925.00 | |||
| PRIDE INTL INC 7.875% 8/15/40 | 11,550,000.00 | 8,691,375.00 | |||
| QORVO INC 5.5% 7/15/26 144A | 8,705,000.00 | 8,888,936.65 | |||
| RADIATE HOLD 6.875% 2/23 144A | 3,085,000.00 | 3,100,425.00 | |||
| RADIATE HOLDCO 6.625% 2/25 144 | 3,050,000.00 | 3,004,250.00 | |||
| REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI | 21,436,662.61 | 21,479,535.91 | |||
| REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI | 19,686,784.06 | 19,686,784.06 | |||
| RITE AID 6.875% 12/15/28 144A | 17,080,000.00 | 9,564,800.00 | |||
| RITE AID CORP 7.7% 2/15/27 | 21,230,000.00 | 12,950,300.00 | |||
| ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22 | 7,080,000.00 | 7,009,200.00 | |||
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A | 4,985,000.00 | - | |||
| SABLE INTL 5.75% 9/7/27 144A | 11,155,000.00 | 10,973,731.25 | |||
| SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23 | 3,725,000.00 | 3,776,218.75 | |||
| SANCHEZ ENERGY 6.125% 1/15/23 | 21,285,000.00 | 2,660,625.00 | |||
| SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A | 14,435,000.00 | 12,341,925.00 | |||
| SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22 | 16,651,000.00 | 17,545,991.25 | |||
| SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | |||
| SCIENTIFIC GAMES 6.625% 5/21 | 30,990,000.00 | 31,377,375.00 | |||
| SEMGROUP CORP 6.375% 03/15/25 | 25,000,000.00 | 24,062,500.00 | |||
| SEMGROUP CORP 7.25% 03/15/26 | 22,195,000.00 | 21,640,125.00 | |||
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | |||
| SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024 | 20,000,000.00 | 20,500,000.00 | |||
| SESI LLC 7.75% 09/15/24 | 5,950,000.00 | 4,090,625.00 | |||
| SILVERSEA 7.25% 2/1/25 144A | 3,725,000.00 | 3,995,062.50 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A | 19,165,000.00 | 19,093,131.25 | |||
| SLM CORP 5.5% 12/31/23 | 17,841,000.00 | 18,064,012.50 | |||
| SLM CORP 6.125% 03/25/2024 | 20,838,000.00 | 21,306,855.00 | |||
| SLM CORP MTN 8% 3/25/20 | 5,355,000.00 | 5,522,343.75 | |||
| SM ENERGY CO 5.0% 01/15/2024 | 7,515,000.00 | 6,951,375.00 | |||
| SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25 | 11,575,000.00 | 10,585,221.75 | |||
| SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27 | 5,695,000.00 | 5,296,350.00 | |||
| SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26 | 3,640,000.00 | 3,394,300.00 | |||
| SOLARCITY CORP CONV 1.62% 11/0 | 22,954,000.00 | 21,904,772.66 | |||
| SOLERA LLC/FIN 10.5% 3/24 144A | 27,875,000.00 | 30,131,202.50 | |||
| SONIC AUTOMOTIV 6.125% 03/27 | 6,255,000.00 | 6,075,168.75 | |||
| SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI | 1,180,000.00 | 1,166,725.00 | |||
| SOUTHWESTERN ENRGY 7.5% 4/1/26 | 9,030,000.00 | 9,075,150.00 | |||
| SOUTHWESTERN ENRGY 7.75% 10/27 | 6,700,000.00 | 6,733,500.00 | |||
| SPRINGLEAF FIN 6.875% 3/15/25 | 6,965,000.00 | 7,356,781.25 | |||
| SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26 | 25,420,000.00 | 26,823,184.00 | |||
| SPRINGLEAF FINA 6.625% 1/15/28 | 3,950,000.00 | 4,043,812.50 | |||
| SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 | 15,705,000.00 | 17,903,700.00 | |||
| SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28 | 17,100,000.00 | 17,570,250.00 | |||
| SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22 | 18,475,000.00 | 18,936,875.00 | |||
| SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 | 19,845,000.00 | 20,675,314.80 | |||
| SPRINT CORP 7.62% 02/15/2025 | 3,525,000.00 | 3,718,875.00 | |||
| SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026 | 7,085,000.00 | 7,492,387.50 | |||
| SPRINT CORP 7.875% 9/15/23 | 16,405,000.00 | 17,522,508.60 | |||
| STARFRUIT FI/LLC 8% 10/26 144A | 4,540,000.00 | 4,528,650.00 | |||
| STATION CASINOS 5.0% 10/25 | 12,535,000.00 | 12,158,950.00 | |||
| STUDIO CITY 5.875% 11/19 144 | 6,260,000.00 | 6,275,650.00 | |||
| STUDIO CITY 7.25% 11/21 144A | 16,285,000.00 | 16,773,550.00 | |||
| SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A | 5,585,000.00 | 5,459,337.50 | |||
| SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22 | 9,700,000.00 | 9,506,000.00 | |||
| SUMMIT MIDSTREAM 5.75% 4/25 | 6,465,000.00 | 5,826,581.25 | |||
| SUNOCO LP /CORP 0% 02/15/26 | 8,415,000.00 | 8,509,668.75 | |||
| SUNOCO LP 6% 04/15/27 144A | 14,955,000.00 | 15,403,650.00 | |||
| SUNOCO LP/ SUNO 4.875% 1/15/23 | 9,905,000.00 | 9,991,668.75 | |||
| SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A | 7,460,000.00 | 7,683,800.00 | |||
| SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A | 6,265,000.00 | 6,299,833.40 | |||
| TALEN ENRGY 10.5% 1/15/26 144A | 2,811,000.00 | 2,860,192.50 | |||
| TARGA RES 6.5% 7/15/27 144A | 3,585,000.00 | 3,822,506.25 | |||
| TARGA RES 6.875% 1/15/29 144A | 6,345,000.00 | 6,812,943.75 | |||
| TARGA RES LP 5.125% 02/01/25 | 4,670,000.00 | 4,751,725.00 | |||
| TARGA RES LP 5.375% 02/01/27 | 4,670,000.00 | 4,728,375.00 | |||
| TARGA RES P 5.875% 4/26 | 6,110,000.00 | 6,346,762.50 | |||
| TAYLOR MOR 5.875% 6/15/27 144A | 4,975,000.00 | 4,975,000.00 | |||
| TEEKAY COR 9.25% 11/15/22 144A | 5,430,000.00 | 5,504,662.50 | |||
| TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A | 10,820,000.00 | 11,036,400.00 | |||
| TENET HEALTH 4.375% 10/01/21 | 11,130,000.00 | 11,269,125.00 | |||
| TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A | 17,035,000.00 | 17,593,748.00 | |||
| TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI | 45,510,000.00 | 48,411,262.50 | |||
| TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25 | 31,865,000.00 | 31,865,000.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23 | 36,665,000.00 | 36,897,822.75 | |||
| TENET HEALTHCRE 4.625% 7/15/24 | 24,955,000.00 | 24,923,806.25 | |||
| TERRAFORM POWE 4.25% 1/23 144A | 4,870,000.00 | 4,736,075.00 | |||
| TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A | 4,890,000.00 | 4,792,200.00 | |||
| TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A | 28,665,000.00 | 29,739,937.50 | |||
| TERVITA 7.625% 12/21 144A | 3,460,000.00 | 3,514,875.60 | |||
| TESORO LOG LP/FN 6.375% 5/24 | 5,660,000.00 | 5,928,850.00 | |||
| TESORO LP/FIN 6.25% 10/15/22 | 5,393,000.00 | 5,541,307.50 | |||
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 20,640,000.00 | - | |||
| TOPS MKTS LLC PIK VAR 11/19/24 | 3,685,714.00 | 3,722,571.14 | |||
| TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A | 32,765,000.00 | 32,642,131.25 | |||
| TRANSDIGM 7.5% 03/15/27 144A | 24,570,000.00 | 24,877,125.00 | |||
| TRANSDIGM UK 6.875% 05/15/26 | 7,940,000.00 | 7,850,675.00 | |||
| TRANSOCEAN 5.375% 5/15/23 144A | 7,300,000.00 | 7,327,010.00 | |||
| TRANSOCEAN 7.25% 11/25 144A | 14,695,000.00 | 14,199,043.75 | |||
| TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A | 9,830,000.00 | 10,395,028.40 | |||
| TTM TECH 5.625% 10/1/25 144A | 3,350,000.00 | 3,295,562.50 | |||
| TWIN RIVER WORLDWID 6.75% 6/27 | 3,750,000.00 | 3,820,312.50 | |||
| UBER TECHNOLOGIE 8% 11/26 144A | 11,035,000.00 | 11,628,131.25 | |||
| ULTRA RESCS PIK 11% 07/12/24 | 9,238,000.00 | 4,064,720.00 | |||
| UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22 | 11,328,882.70 | 11,537,334.14 | |||
| USA COMPRESSIO 6.875% 04/01/26 | 2,960,000.00 | 3,085,800.00 | |||
| USIS MERGER 6.875% 05/25 144A | 11,205,000.00 | 11,036,925.00 | |||
| VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A | 7,555,000.00 | 7,611,662.50 | |||
| VALEANT PHARM 8.50% 1/27 144A | 5,330,000.00 | 5,676,450.00 | |||
| VALEANT PHARMA 7% 3/15/24 144A | 13,685,000.00 | 14,386,356.25 | |||
| VALEANT PHARMA 9% 12/25 144A | 5,565,000.00 | 6,065,850.00 | |||
| VALEANT PHARMA 9.25% 4/26 144A | 20,950,000.00 | 22,914,062.50 | |||
| VECTOR GROUP 6.125% 2/1/25 144 | 13,690,000.00 | 12,526,350.00 | |||
| VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A | 33,960,000.00 | 29,035,800.00 | |||
| VERITAS US/BER 7.5% 02/23 144A | 3,605,000.00 | 3,388,700.00 | |||
| VIACOM INC 5.875/VAR 02/28/57 | 8,235,000.00 | 8,255,587.50 | |||
| VIACOM INC 6.25/VAR 02/28/57 | 11,285,000.00 | 11,524,806.25 | |||
| VIDEOTRON 5.125% 04/15/27 144A | 13,085,000.00 | 13,252,488.00 | |||
| VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A | 16,320,000.00 | 16,856,928.00 | |||
| VISTRA OPERATIO 5.5% 9/26 144A | 10,070,000.00 | 10,372,100.00 | |||
| VIZIENT 6.25% 05/15/27 144A | 1,520,000.00 | 1,589,920.00 | |||
| VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A | 23,306,000.00 | 23,480,795.00 | |||
| VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A | 8,410,000.00 | 8,315,387.50 | |||
| W&T OFFSHORE 9.75% 11/23 144A | 5,535,000.00 | 5,479,650.00 | |||
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 13,820,000.00 | - | |||
| WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A | 2,920,000.00 | 2,994,460.00 | |||
| WEATHERFORD 9.875% 02/15/24 | 7,345,000.00 | 4,351,912.50 | |||
| WEATHRFRD 9.875% 03/01/25 | 38,110,000.00 | 21,913,250.00 | |||
| WELLCARE HEALTH 5.25% 4/1/25 | 7,170,000.00 | 7,331,325.00 | |||
| WELLCARE HLTH 5.375% 8/26 144A | 4,690,000.00 | 4,843,832.00 | |||
| WIND TRE SPA 5% 01/20/26 144A | 16,245,000.00 | 14,604,255.00 | |||
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144 | 6,530,000.00 | - | |||
| WYNDHAM HOTEL 5.375% 4/26 144A | 12,205,000.00 | 12,418,587.50 | |||
| WYNN LAS VEGAS 5.25% 5/27 144A | 12,660,000.00 | 12,169,425.00 | |||
| WYNN MACAU 4.875% 10/24 144A | 7,250,000.00 | 7,108,190.00 | |||
| WYNN MACAU 5.5% 10/27 144A | 8,905,000.00 | 8,641,946.30 | |||
| ZAYO GROUP LLC/INC 6% 04/01/23 | 9,820,000.00 | 10,090,050.00 | |||
| ZAYO GRP/CAP 5.75% 1/15/27 144 | 27,260,000.00 | 28,180,025.00 | |||
| ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A | 21,580,000.00 | 20,905,625.00 | |||
| ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A | 62,070,000.00 | 60,967,016.10 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 5,583,699,992.96 | 5,301,583,743.03 | |||
| (585,984,051,117) | |||||
| 社債券 合計 | 585,984,051,117 | ||||
| (585,984,051,117) | |||||
| 合計 | 586,001,645,835 | ||||
| (586,001,645,835) | |||||
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 新株予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 19銘柄 | 3.22% | -% | -% | 100% |
| 新株予約権証券 | 2銘柄 | -% | 0% | -% | ||
| 社債券 | 410銘柄 | -% | -% | 96.78% | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
| 特定資産の種類/通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
| 貸付債権/アメリカ・ドル | AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C1 | 687,829.56 | 98.81 679,665.02 | 99.33 683,241.73 | 3,576.71 | - |
| AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C2 | 3,537,170.44 | 98.81 3,495,184.22 | 99.33 3,513,577.51 | 18,393.29 | - | |
| ALLIANT INSURAN TRM B EXT 5/25 C1 | 368,406.01 | 98.74 363,793.56 | 98.28 362,084.16 | △1,709.40 | - | |
| ALLIANT TERM B-2 1LN 05/10/25 C1 | 5,605,000.00 | 99.00 5,548,950.00 | 99.09 5,554,218.70 | 5,268.70 | - | |
| ASCENT RES MARCELLUS TERM 3/23 | 1,711,666.67 | 100.12 1,713,806.25 | 98.99 1,694,550.00 | △19,256.25 | - | |
| ASURION TERM B2 2LN 08/04/25 C1 | 1,845,000.00 | 102.37 1,888,818.75 | 101.79 1,878,062.40 | △10,756.35 | - | |
| ATHENAHEALTH TERM B 1LN 02/26 C1 | 16,887,675.00 | 98.00 16,549,921.50 | 100.00 16,887,675.00 | 337,753.50 | - | |
| ATHENAHEALTH TERM B 1LN 02/26 C2 | 42,325.00 | 98.00 41,478.50 | 100.00 42,325.00 | 846.50 | - | |
| BASS PRO ESCROW TRM B 09/25/24 C1 | 13,317,398.98 | 99.24 13,217,385.31 | 98.35 13,098,194.59 | △119,190.72 | - | |
| CAL RES 1LN 2ND OUT TERM 12/31/21 C1 | 20,460,000.00 | 106.83 21,858,031.80 | 102.50 20,971,500.00 | △886,531.80 | - | |
| CALIFORNIA TERM 1 1/4LN 12/31/22 C1 | 22,485,000.00 | 100.75 22,653,637.50 | 97.67 21,962,223.75 | △691,413.75 | - | |
| CCC INFO TERM B 1LN 04/24 C1 | 17,493,313.25 | 99.12 17,339,896.89 | 99.56 17,416,867.47 | 76,970.58 | - | |
| CITGO TERM LOAN B 1LN 03/27/24 C1 | 14,260,000.00 | 99.00 14,117,400.00 | 99.81 14,233,333.80 | 115,933.80 | - | |
| COINMACH TLB 1LN EXT 14/11/2022 C1 | 4,442,696.14 | 98.89 4,393,737.62 | 98.60 4,380,676.10 | △13,061.52 | - | |
| GAVILAN RESOURCES TRM 2LN 3/24 C1 | 23,297,000.00 | 84.83 19,763,544.01 | 74.18 17,283,578.36 | △2,479,965.65 | - | |
| INFO RES TERM B 1LN 11/30/25 C1 | 21,441,262.50 | 98.99 21,226,849.87 | 98.87 21,200,048.29 | △26,801.58 | - | |
| INTELSAT TERM B-3 11/27/23 C1 | 9,345,000.00 | 99.22 9,272,576.25 | 99.22 9,272,950.05 | 373.80 | - | |
| INTRAWEST TERM B-1 1LN 07/31/24 C1 | 286,375.00 | 99.45 284,817.12 | 99.81 285,839.47 | 1,022.35 | - | |
| KINDERCARE TERM 2LN 08/22/2025 C1 | 13,635,000.00 | 100.25 13,669,087.50 | 99.37 13,549,781.25 | △119,306.25 | - | |
| KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C1 | 775,272.26 | 99.81 773,806.99 | 99.49 771,395.89 | △2,411.10 | - | |
| KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C2 | 2,227,040.24 | 99.81 2,222,831.13 | 99.49 2,215,905.03 | △6,926.10 | - | |
| KRONOS TERM B 1LN 11/01/23 C2 | 8,344,615.87 | 98.66 8,233,245.40 | 99.96 8,341,945.59 | 108,700.19 | - | |
| NUMERICABLE TERM B-12 01/01/26 C1 | 24,521,575.00 | 95.31 23,372,003.56 | 96.24 23,602,015.93 | 230,012.37 | - | |
| REFINITIV TERM B 10/01/2025 | 8,555,000.00 | 98.62 8,437,368.75 | 98.60 8,435,999.95 | △1,368.80 | - | |
| REFINITIV TERM B 10/01/2025 C1 | 38,142,487.50 | 97.97 37,369,122.19 | 98.60 37,611,925.49 | 242,803.30 | - | |
| RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C3 | 11,207,974.80 | 98.33 11,021,137.86 | 99.10 11,107,551.34 | 86,413.48 | - | |
| RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C4 | 9,035,263.58 | 98.33 8,884,465.03 | 99.10 8,954,307.61 | 69,842.58 | - | |
| SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C1 | 7,680,000.00 | 97.68 7,502,438.40 | 96.25 7,392,000.00 | △110,438.40 | - | |
| SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C2 | 7,622,999.88 | 97.68 7,446,679.89 | 96.24 7,337,137.38 | △109,542.51 | - | |
| SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C3 | 7,326,000.12 | 97.68 7,156,549.73 | 96.24 7,051,275.11 | △105,274.62 | - | |
| TOPS MARKETS TM 1LN EXIT 11/23 C1 | 8,364,934.44 | 100.00 8,364,934.44 | 99.57 8,329,383.46 | △35,550.98 | - | |
| TRANSDIGM TERM E EXT 5/30/25 C1 | 9,630,000.00 | 98.88 9,522,356.25 | 98.72 9,507,506.40 | △14,849.85 | - | |
| TRANSDIGM TERM F INCR 06/09/23 C1 | 9,808,926.46 | 98.02 9,615,592.51 | 99.07 9,717,997.71 | 102,405.20 | - | |
| TRANSDIGM TERM G 8/22/24 C1 | 8,205,000.00 | 98.82 8,108,812.50 | 98.81 8,108,098.95 | △713.55 | - | |
| UFC TERM B 1LN 04/29/2026 C1 | 5,915,000.00 | 99.75 5,900,212.50 | 100.10 5,921,447.35 | 21,234.85 | - | |
| ULTIMATE SOFTWAR TERM 1LN 4/26 C1 | 1,960,000.00 | 99.75 1,955,100.00 | 100.57 1,971,270.00 | 16,170.00 | - | |
| US FOODS TERM B 06/27/23 C1 | 3,296,106.88 | 99.08 3,266,013.42 | 99.57 3,282,263.23 | 16,249.81 | - | |
| USI TERM B INCR 05/16/24 | 2,511,750.00 | 98.06 2,463,047.16 | 98.35 2,470,406.59 | 7,359.43 | - | |
| VIZIENT TERM B-5 05/06/26 C1 | 825,000.00 | 99.50 820,875.00 | 100.50 829,125.00 | 8,250.00 | - | |
| WEB COM GROUP TRM 2LN 10/11/26 C1 | 2,693,058.26 | 98.74 2,659,287.30 | 97.91 2,636,961.85 | △22,325.45 | - | |
| WEB COM GRP TM B 1LN 10/11/25 C1 | 1,263,059.08 | 99.33 1,254,634.47 | 99.13 1,252,095.72 | △2,538.75 | - | |
| WIDEOPENWEST TERM B 08/19/23 C1 | 41,650,500.00 | 96.32 40,119,234.97 | 97.76 40,720,860.84 | 601,625.87 | - | |
| 貸付債権/アメリカ・ドル 小計 | 404,548,331.12 (44,714,727,038) | 401,839,604.05 (44,415,331,436) | △2,708,727.07 (△299,395,603) | |||
| 貸付債権 合 計 | 44,714,727,038 (44,714,727,038) | 44,415,331,436 (44,415,331,436) | △299,395,603 (△299,395,603) | |||
| 合 計 | 44,714,727,038 (44,714,727,038) | 44,415,331,436 (44,415,331,436) | △299,395,603 (△299,395,603) | |||
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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