半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2023年5月22日現在 | 第11期中間計算期間 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 286,563,755 | 140,764,209 |
| 親投資信託受益証券 | 89,164,909,588 | 126,510,643,676 |
| 未収入金 | 654,559,547 | 933,965,685 |
| 流動資産合計 | 90,106,032,890 | 127,585,373,570 |
| 資産合計 | 90,106,032,890 | 127,585,373,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,180,314 | 140,764,209 |
| 未払受託者報酬 | 8,342,588 | 12,207,942 |
| 未払委託者報酬 | 617,354,971 | 903,391,308 |
| その他未払費用 | 9,096,656 | 7,312,984 |
| 流動負債合計 | 933,974,529 | 1,063,676,443 |
| 負債合計 | 933,974,529 | 1,063,676,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,075,185,392 | 61,402,344,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,096,872,969 | 65,119,352,324 |
| (分配準備積立金) | 11,856,439,658 | 10,925,859,541 |
| 元本等合計 | 89,172,058,361 | 126,521,697,127 |
| 純資産合計 | 89,172,058,361 | 126,521,697,127 |
| 負債純資産合計 | 90,106,032,890 | 127,585,373,570 |
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