日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,731,688 | 21,151,575 |
| 親投資信託受益証券 | 22,449,353,807 | 17,761,865,632 |
| 未収入金 | 290,982,503 | 316,809,633 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 22,753,068,002 | 18,099,826,847 |
| 資産の部合計 | 22,753,068,002 | 18,099,826,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,511,757 | 129,720,387 |
| 未払受託者報酬 | 4,975,347 | 4,304,825 |
| 未払委託者報酬 | 211,452,170 | 182,954,939 |
| その他未払費用 | 1,289,647 | 1,157,938 |
| 流動負債計 | 280,228,921 | 318,138,089 |
| 負債の部合計 | 280,228,921 | 318,138,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,811,062,460 | 13,028,332,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,661,776,621 | 4,753,356,537 |
| （分配準備積立金） | 5,779,944,693 | 4,469,008,341 |
| 元本等合計 | 22,472,839,081 | 17,781,688,758 |
| 純資産の部合計 | 22,472,839,081 | 17,781,688,758 |
| 負債・純資産合計 | 22,753,068,002 | 18,099,826,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
