日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,913,969 | － |
| 金銭信託 | － | 5,258,937 |
| 親投資信託受益証券 | 12,494,806,304 | 9,556,625,503 |
| 未収入金 | 189,878,937 | 217,085,353 |
| 流動資産計 | 12,696,599,210 | 9,778,969,793 |
| 資産の部合計 | 12,696,599,210 | 9,778,969,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,880,612 | 116,177,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,921 | 2,163,743 |
| 未払委託者報酬 | 128,644,159 | 91,959,013 |
| その他未払費用 | 948,813 | 1,018,732 |
| 流動負債計 | 187,500,505 | 211,318,591 |
| 負債の部合計 | 187,500,505 | 211,318,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,575,502,503 | 6,750,278,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,933,596,202 | 2,817,372,488 |
| （分配準備積立金） | 3,510,720,371 | 2,308,020,381 |
| 元本等合計 | 12,509,098,705 | 9,567,651,202 |
| 純資産の部合計 | 12,509,098,705 | 9,567,651,202 |
| 負債・純資産合計 | 12,696,599,210 | 9,778,969,793 |
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