日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,410,703 | 1,524,301 |
| 親投資信託受益証券 | 20,305,997,384 | 10,830,489,975 |
| 未収入金 | 233,302,231 | 248,805,484 |
| 流動資産計 | 20,555,710,318 | 11,080,819,760 |
| 資産の部合計 | 20,555,710,318 | 11,080,819,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,941,488 | 114,181,008 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,824 | 2,787,356 |
| 未払委託者報酬 | 177,599,803 | 118,462,539 |
| その他未払費用 | 772,344 | 683,058 |
| 流動負債計 | 230,492,459 | 236,113,961 |
| 負債の部合計 | 230,492,459 | 236,113,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,358,233,917 | 6,384,131,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,966,983,942 | 4,460,574,680 |
| （分配準備積立金） | 2,758,544,918 | 1,451,587,300 |
| 元本等合計 | 20,325,217,859 | 10,844,705,799 |
| 純資産の部合計 | 20,325,217,859 | 10,844,705,799 |
| 負債・純資産合計 | 20,555,710,318 | 11,080,819,760 |
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