日本復活成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,260,083 | 7,556,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,681,252,582 | 11,399,060,728 |
| 未収入金 | 99,929,624 | 135,754,545 |
| 流動資産計 | 9,787,442,289 | 11,542,372,234 |
| 資産の部合計 | 9,787,442,289 | 11,542,372,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,822 | 30,512,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,858 | 2,340,683 |
| 未払委託者報酬 | 93,409,033 | 99,479,012 |
| その他未払費用 | 712,469 | 683,573 |
| 流動負債計 | 96,436,182 | 133,015,343 |
| 負債の部合計 | 96,436,182 | 133,015,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,324,057 | 4,799,313,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,175,682,050 | 6,610,043,126 |
| （分配準備積立金） | 2,915,347,952 | 2,907,974,158 |
| 元本等合計 | 9,691,006,107 | 11,409,356,891 |
| 純資産の部合計 | 9,691,006,107 | 11,409,356,891 |
| 負債・純資産合計 | 9,787,442,289 | 11,542,372,234 |
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