日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/18-2024/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,556,961 | 4,457,768 |
| 親投資信託受益証券 | 11,399,060,728 | 11,857,073,754 |
| 未収入金 | 135,754,545 | 136,340,534 |
| 流動資産計 | 11,542,372,234 | 11,997,872,056 |
| 資産の部合計 | 11,542,372,234 | 11,997,872,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,512,075 | 16,718,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,340,683 | 2,574,285 |
| 未払委託者報酬 | 99,479,012 | 109,406,953 |
| その他未払費用 | 683,573 | 661,776 |
| 流動負債計 | 133,015,343 | 129,361,477 |
| 負債の部合計 | 133,015,343 | 129,361,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,799,313,765 | 4,625,564,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,610,043,126 | 7,242,946,554 |
| （分配準備積立金） | 2,907,974,158 | 2,565,682,124 |
| 元本等合計 | 11,409,356,891 | 11,868,510,579 |
| 純資産の部合計 | 11,409,356,891 | 11,868,510,579 |
| 負債・純資産合計 | 11,542,372,234 | 11,997,872,056 |
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