日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,638,389 | － |
| コール・ローン | － | 2,614,279 |
| 親投資信託受益証券 | 12,163,783,181 | 11,166,967,307 |
| 未収入金 | 131,108,316 | 126,169,152 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 12,296,529,886 | 11,295,750,763 |
| 資産の部合計 | 12,296,529,886 | 11,295,750,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,952,448 | 8,459,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,981 | 2,501,817 |
| 未払委託者報酬 | 111,731,740 | 106,327,137 |
| その他未払費用 | 668,632 | 679,368 |
| 流動負債計 | 120,981,801 | 117,967,745 |
| 負債の部合計 | 120,981,801 | 117,967,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,506,311,235 | 4,316,980,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,669,236,850 | 6,860,802,268 |
| （分配準備積立金） | 3,767,063,111 | 3,464,768,037 |
| 元本等合計 | 12,175,548,085 | 11,177,783,018 |
| 純資産の部合計 | 12,175,548,085 | 11,177,783,018 |
| 負債・純資産合計 | 12,296,529,886 | 11,295,750,763 |
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