日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月17日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,614,279 | 205,584 |
| 親投資信託受益証券 | 11,166,967,307 | 12,213,646,417 |
| 未収入金 | 126,169,152 | 162,940,321 |
| 未収利息 | 25 | 1 |
| 流動資産計 | 11,295,750,763 | 12,376,792,323 |
| 資産の部合計 | 11,295,750,763 | 12,376,792,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,459,423 | 36,030,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,817 | 2,640,666 |
| 未払委託者報酬 | 106,327,137 | 112,228,211 |
| その他未払費用 | 679,368 | 642,784 |
| 流動負債計 | 117,967,745 | 151,542,336 |
| 負債の部合計 | 117,967,745 | 151,542,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,316,980,750 | 4,135,213,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,860,802,268 | 8,090,036,947 |
| （分配準備積立金） | 3,464,768,037 | 3,302,016,736 |
| 元本等合計 | 11,177,783,018 | 12,225,249,987 |
| 純資産の部合計 | 11,177,783,018 | 12,225,249,987 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,750,763 | 12,376,792,323 |
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