有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

			平成26年 5月13日現在
種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	ING Renta Fund Europe Hedged	3,094.984	32,618,036
投資証券 合計		3,094.984	32,618,036
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,963	10,006
親投資信託受益証券 合計		9,963	10,006
合計			32,628,042

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。