有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年11月13日)	44	44	10,263	10,353
第2特定期間	(平成26年 5月13日)	33	33	10,591	10,771
	平成25年 5月末日	42	―	10,000	―
	6月末日	41	―	9,775	―
	7月末日	42	―	9,993	―
	8月末日	42	―	10,020	―
	9月末日	43	―	10,112	―
	10月末日	44	―	10,257	―
	11月末日	44	―	10,316	―
	12月末日	32	―	10,361	―
	平成26年 1月末日	32	―	10,386	―
	2月末日	32	―	10,480	―
	3月末日	33	―	10,522	―
	4月末日	33	―	10,572	―
	5月末日	33	―	10,595	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年11月13日)	54	55	10,508	10,598
第2特定期間	(平成26年 5月13日)	49	50	11,441	11,621
	平成25年 5月末日	102	―	10,000	―
	6月末日	98	―	9,597	―
	7月末日	102	―	9,927	―
	8月末日	102	―	9,995	―
	9月末日	106	―	10,328	―
	10月末日	67	―	10,604	―
	11月末日	57	―	10,988	―
	12月末日	50	―	11,458	―
	平成26年 1月末日	47	―	11,105	―
	2月末日	48	―	11,234	―
	3月末日	49	―	11,422	―
	4月末日	49	―	11,504	―
	5月末日	48	―	11,274	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。