有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 5月31日～平成25年11月13日	42,996,408	49,064	42,947,344
第2特定期間	平成25年11月14日～平成26年 5月13日	479,843	12,000,000	31,427,187
第3特定期間	平成26年 5月14日～平成26年11月13日	317,250	9,639,646	22,104,791

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 5月31日～平成25年11月13日	108,706,825	56,770,849	51,935,976
第2特定期間	平成25年11月14日～平成26年 5月13日	2,425,359	10,955,720	43,405,615
第3特定期間	平成26年 5月14日～平成26年11月13日	1,069,232	21,408,614	23,066,233

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。