有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ING Renta Fund Europe Hedged	2,170.386	10,194	22,124,914	10,240	22,224,752	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,963	1.0046	10,008	1.0046	10,008	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ING Renta Fund Europe Unhedged	2,223.523	11,403	25,354,832	11,709	26,035,230	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	39,849	1.0046	40,032	1.0046	40,032	0.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.83
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。