GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,012,000 |
| コール・ローン | 69,375,198 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,562,696 |
| 投資証券 | 29,244,846 |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 |
| 未収利息 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,293,214,840 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,293,214,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 84,000 |
| 未払金 | 73,112,000 |
| 未払収益分配金 | 635,196 |
| 未払受託者報酬 | 22,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,789 |
| その他未払費用 | 43,732 |
| 流動負債合計 | 75,552,700 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 75,552,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,270,393,989 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,731,849 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,217,662,140 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,217,662,140 |
| 負債純資産合計 | 1,293,214,840 |
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