GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2014年11月10日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月10日	自 2014年2月11日至 2014年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,805,550	146,765,769
受取利息	28,980	54,320
有価証券売買等損益	141,878,954	261,988,327
為替差損益	66,338,535	-13,834,722
営業収益合計	243,052,019	394,973,694
営業費用
受託者報酬	300,348	1,188,135
委託者報酬	21,624,941	85,545,818
その他費用	825,194	1,864,553
営業費用合計	22,750,483	88,598,506
営業利益又は営業損失（△）	220,301,536	306,375,188
経常利益又は経常損失（△）	220,301,536	306,375,188
当期純利益又は当期純損失（△）	220,301,536	306,375,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,505,066	3,842,711
中間剰余金又は中間欠損金（△）	264,291,691	290,511,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,856,644	386,302,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,062,241	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,794,403	386,302,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,180,431	69,012,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,506,428	69,012,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,674,003	－
分配金	172,449,143	593,603,116