GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,202,845 | － |
| コール・ローン | 1,418,112,708 | 743,845,584 |
| 投資信託受益証券 | 45,206,081,102 | 32,557,574,511 |
| 投資証券 | 1,331,734,100 | 876,889,794 |
| 未収利息 | 332 | － |
| 流動資産計 | 47,977,131,087 | 34,178,309,889 |
| 資産の部合計 | 47,977,131,087 | 34,178,309,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,383,680 | 20,438,489 |
| 未払解約金 | 157,732,636 | 203,215,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,544 | 794,634 |
| 未払委託者報酬 | 80,895,152 | 57,213,531 |
| その他未払費用 | 1,108,807 | 577,507 |
| 流動負債計 | 270,243,819 | 282,241,079 |
| 未払利息 | － | 1,679 |
| 負債の部合計 | 270,243,819 | 282,241,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,767,360,288 | 40,876,979,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,060,473,020 | -6,980,910,842 |
| （分配準備積立金） | 91,140,626 | 329,020,653 |
| 元本等合計 | 47,706,887,268 | 33,896,068,810 |
| 純資産の部合計 | 47,706,887,268 | 33,896,068,810 |
| 負債・純資産合計 | 47,977,131,087 | 34,178,309,889 |
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