GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 27,644,595,311 | 22,357,564,016 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 27,644,595,311 | 22,357,564,016 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,211,244,980 | 590,845,301 |
| 投資信託受益証券 | 25,699,143,786 | 21,161,908,981 |
| 投資証券 | 734,206,545 | 604,809,734 |
| 流動資産計 | 27,644,595,311 | 22,357,564,016 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 164,710,089 | 115,618,880 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,623,633 | 11,086,039 |
| 未払解約金 | 102,840,215 | 65,723,029 |
| 未払受託者報酬 | 633,608 | 526,445 |
| 未払委託者報酬 | 45,619,612 | 37,904,116 |
| 未払利息 | 3,318 | 1,618 |
| その他未払費用 | 989,703 | 377,633 |
| 流動負債計 | 164,710,089 | 115,618,880 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 27,479,885,222 | 22,241,945,136 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,247,266,276 | 22,172,079,891 |
| 元本等合計 | 27,479,885,222 | 22,241,945,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,767,381,054 | 69,865,245 |
| （分配準備積立金） | 515,498,469 | 591,424,199 |
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