GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2023年11月10日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/11-2023/08/10)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月11日至 2023年2月10日	自 2023年2月11日至 2023年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	871,255,874	805,310,596
受取利息	－	225
有価証券売買等損益	603,839,521	5,763,790,232
為替差損益	-567,685,091	4,597,567,402
営業収益合計	907,410,304	11,166,668,455
営業費用
支払利息	330,426	382,601
受託者報酬	7,963,588	7,132,456
委託者報酬	573,378,282	513,537,080
その他費用	4,938,385	3,743,439
営業費用合計	586,610,681	524,795,576
営業利益又は営業損失（△）	320,799,623	10,641,872,879
経常利益又は経常損失（△）	320,799,623	10,641,872,879
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	320,799,623	10,641,872,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,851,472	317,216,434
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,010,425,761	5,160,381,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,026,233,807	608,442,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,026,233,807	373,265,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	235,176,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,272,665	275,170,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	254,907,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,272,665	20,263,377
分配金	183,908,474	2,487,120,945