GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 57,297,342,299 | 52,655,071,350 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 57,297,342,299 | 52,655,071,350 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,208,118 | 1,708,188,696 |
| 投資信託受益証券 | 53,494,127,055 | 49,591,072,297 |
| 投資証券 | 1,338,007,126 | 1,355,801,772 |
| 未収利息 | － | 8,585 |
| 流動資産計 | 57,297,342,299 | 52,655,071,350 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,554,256,621 | 609,134,975 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,391,113,779 | 502,529,589 |
| 未払解約金 | 60,620,710 | 1,606,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,708 | 1,429,541 |
| 未払委託者報酬 | 100,418,930 | 102,926,817 |
| 未払利息 | 5,123 | － |
| その他未払費用 | 703,371 | 642,101 |
| 流動負債計 | 1,554,256,621 | 609,134,975 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 55,743,085,678 | 52,045,936,375 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,370,459,316 | 50,252,958,985 |
| 元本等合計 | 55,743,085,678 | 52,045,936,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,372,626,362 | 1,792,977,390 |
| （分配準備積立金） | 4,692,403,558 | 3,843,052,711 |
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