有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(4)【計算期間】
毎月決算コースの計算期間は毎月11日から翌月10日まで、年4回決算コースの計算期間は毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2013年8月12日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。