剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,825,649	29,724,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,867,946	347,783,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	425,693,078	421,799,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,319,064	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,374,014	421,799,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,284,542	50,373,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,284,542	50,373,803
分配金	337,340,688	715,938,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,783,281	345,039,105

2014/11/10 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:23