有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,418,823,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,072,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,692,751,775円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,158,776,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9712円 |