アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,477,946 |
| 投資信託受益証券 | 495,044,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 |
| 未収入金 | 109,285 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産合計 | 511,632,391 |
| 資産合計 | 511,632,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 16,094,908 |
| 未払収益分配金 | 504,483 |
| 未払解約金 | 9,240,310 |
| 未払受託者報酬 | 31,283 |
| 未払委託者報酬 | 729,908 |
| その他未払費用 | 3,107 |
| 流動負債合計 | 10,509,091 |
| 負債合計 | 10,509,091 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 504,483,465 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,360,165 |
| （分配準備積立金） | 707,863 |
| 元本等合計 | 501,123,300 |
| 純資産合計 | 501,123,300 |
| 負債純資産合計 | 511,632,391 |
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