アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,661 | 1,415,120 |
| 投資信託受益証券 | 123,765,330 | 114,804,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,694 | 1,001,594 |
| 流動資産計 | 126,248,685 | 117,220,754 |
| 資産の部合計 | 126,248,685 | 117,220,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,930 | 110,885 |
| 未払受託者報酬 | 3,532 | 3,629 |
| 未払委託者報酬 | 82,358 | 84,694 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 339 | 355 |
| 流動負債計 | 212,161 | 199,565 |
| 負債の部合計 | 212,161 | 199,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,930,341 | 110,885,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,183 | 6,136,172 |
| （分配準備積立金） | 14,095,160 | 12,813,241 |
| 元本等合計 | 126,036,524 | 117,021,189 |
| 純資産の部合計 | 126,036,524 | 117,021,189 |
| 負債・純資産合計 | 126,248,685 | 117,220,754 |
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