アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,284 | 957,475 |
| 投資信託受益証券 | 110,593,158 | 70,353,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,494 | 1,001,195 |
| 流動資産計 | 113,130,936 | 72,312,184 |
| 資産の部合計 | 113,130,936 | 72,312,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 92,530 |
| 未払収益分配金 | 103,391 | 70,253 |
| 未払解約金 | 182,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,209 | 2,128 |
| 未払委託者報酬 | 74,842 | 49,619 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 310 | 198 |
| 流動負債計 | 363,862 | 214,729 |
| 負債の部合計 | 363,862 | 214,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,391,888 | 70,253,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,375,186 | 1,844,287 |
| （分配準備積立金） | 12,959,064 | 9,350,483 |
| 元本等合計 | 112,767,074 | 72,097,455 |
| 純資産の部合計 | 112,767,074 | 72,097,455 |
| 負債・純資産合計 | 113,130,936 | 72,312,184 |
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