有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス | 369,667,546 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 369,667,546 | |||
| 組入時価比率:98.7% | 99.7% | ||||
| 合計 | 369,667,546 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーマーケット マザーファンド | 1,001,096 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,001,096 | |||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| 合計 | 1,001,096 | ||||
| 合計 | 370,668,642 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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