アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア…

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【提出】: 2019/05/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

②【分配の推移】
アジア・プラス(円コース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	0.0010円
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	0.0060円
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	0.0060円
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	0.0060円
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	0.0060円
第6特定期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	0.0060円
第7特定期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	0.0060円
第8特定期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	0.0060円
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0060円
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月19日	0.0060円
第11特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0060円
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月19日	0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	0.0060円
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	0.0360円
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	0.0360円
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	0.0360円
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	0.0360円
第6特定期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	0.0360円
第7特定期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	0.0360円
第8特定期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	0.0360円
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0320円
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月19日	0.0240円
第11特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0240円
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月19日	0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

アジア・プラス(マネープールファンド)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	0.0000円
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	0.0000円
第3計算期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	0.0000円
第4計算期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	0.0000円
第5計算期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	0.0000円
第6計算期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月19日	0.0000円

開示資料

決算

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