有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
③【収益率の推移】
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
アジア・プラス(円コース)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月31日～2013年 8月19日 | △0.6% |
| 第2特定期間 | 2013年 8月20日～2014年 2月19日 | 0.4% |
| 第3特定期間 | 2014年 2月20日～2014年 8月19日 | 7.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月31日～2013年 8月19日 | △6.7% |
| 第2特定期間 | 2013年 8月20日～2014年 2月19日 | 2.7% |
| 第3特定期間 | 2014年 2月20日～2014年 8月19日 | 11.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 5月31日～2013年 8月19日 | 0.0% |
| 第2計算期間 | 2013年 8月20日～2014年 2月19日 | 0.0% |
| 第3計算期間 | 2014年 2月20日～2014年 8月19日 | 0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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