有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)

野村マネーマーケット マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	139,558,912
国債証券	104,015,638
特殊債券	93,425,535
社債券	10,001,055
未収利息	314,394
前払費用	167,425
流動資産合計	347,482,959
資産合計	347,482,959
負債の部
流動負債
未払金	20,004,500
流動負債合計	20,004,500
負債合計	20,004,500
純資産の部
元本等
元本	325,927,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,550,670
元本等合計	327,478,459
純資産合計	327,478,459
負債純資産合計	347,482,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0048円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,048円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月20日 至 平成26年 8月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月19日現在
期首	平成26年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	313,014,418円
同期中における追加設定元本額	25,233,258円
同期中における一部解約元本額	12,319,887円
期末元本額	325,927,789円
期末元本額の内訳*
野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型	48,879,273円
アジア・プラス(マネープールファンド)	26,914,223円
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型	39,956,350円
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型	26,705,970円
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	128,553,543円
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	976,938円
野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型	5,580,027円
野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型	3,786,609円
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	7,374,946円
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	199,309円
アジア・プラス(円コース)	996,314円
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)	32,878,351円
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)	995,521円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)	995,521円
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)	99,553円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)	995,521円
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型	9,955円
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,955円
野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型	9,955円
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,955円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第320回	20,000,000	20,001,466
		国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	20,002,082
		国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	10,000,846
		国庫債券 利付(2年)第323回	25,000,000	25,003,780
		国庫債券 利付(2年)第324回	14,000,000	14,003,072
		国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	10,003,384
		国庫債券 利付(2年)第327回	5,000,000	5,001,008
	小計	銘柄数:7	104,000,000	104,015,638
		組入時価比率:31.8%		50.2%
	合計			104,015,638
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券 政府保証第8回	1,000,000	1,000,512
		道路債券 政府保証第333回	6,000,000	6,016,948
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	2,011,590
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	13,000,000	13,082,865
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	2,016,840
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	3,026,328
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	3,028,054
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	10,104,597
		公営企業債券 政府保証第842回	5,000,000	5,001,764
		公営企業債券 政府保証第844回	6,000,000	6,016,948
		公営企業債券 政府保証第845回	7,000,000	7,026,354
		首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	10,057,241
		阪神高速道路債券 政府保証第141回	5,000,000	5,019,194
		中小企業債券 政府保証第182回	10,000,000	10,013,880
		しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	10,002,420
	小計	銘柄数:15	93,000,000	93,425,535
		組入時価比率:28.5%		45.0%
	合計			93,425,535
社債券	日本円	東邦瓦斯 第35回社債間限定同順位特約付	10,000,000	10,001,055
	小計	銘柄数:1	10,000,000	10,001,055
		組入時価比率:3.1%		4.8%
	合計			10,001,055
	合計			207,442,228

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。