日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,722,761 | － |
| コール・ローン | － | 8,404,767 |
| 親投資信託受益証券 | 545,309,166 | 547,896,428 |
| 流動資産計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
| 資産の部合計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,554 | 147,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,541,952 | 3,531,464 |
| その他未払費用 | 8,794 | 8,767 |
| 流動負債計 | 3,796,316 | 3,687,334 |
| 負債の部合計 | 3,796,316 | 3,687,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,777,901 | 536,494,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,457,710 | 16,119,802 |
| 純資産の部合計 | 550,235,611 | 552,613,861 |
| 負債・純資産合計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
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