日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,395,308 | 25,642,807 |
| 親投資信託受益証券 | 576,027,179 | 548,833,241 |
| 流動資産計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
| 資産の部合計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 863 |
| 未払収益分配金 | 53,565,767 | 16,207,592 |
| 未払受託者報酬 | 161,492 | 155,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,877,098 | 3,724,465 |
| その他未払費用 | 9,634 | 9,247 |
| 流動負債計 | 57,613,991 | 20,097,308 |
| 負債の部合計 | 57,613,991 | 20,097,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,657,679 | 540,253,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,150,817 | 14,125,652 |
| 純資産の部合計 | 581,808,496 | 554,378,740 |
| 負債・純資産合計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
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