日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,137,745 |
| 親投資信託受益証券 | 556,270,077 | 542,692,874 |
| 流動資産計 | 579,331,404 | 551,830,619 |
| 金銭信託 | 23,061,327 | － |
| 資産の部合計 | 579,331,404 | 551,830,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,681,862 | － |
| 未払解約金 | 20,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,965 | 154,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,290 | 3,710,731 |
| その他未払費用 | 9,445 | 9,219 |
| 流動負債計 | 17,587,439 | 3,874,518 |
| 負債の部合計 | 17,587,439 | 3,874,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,274,506 | 544,116,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,469,459 | 3,840,045 |
| 純資産の部合計 | 561,743,965 | 547,956,101 |
| 負債・純資産合計 | 579,331,404 | 551,830,619 |
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