剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2018年3月16日至 2018年9月18日	第12期自 2018年9月19日至 2019年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△169,996	△54,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,469,459	3,840,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,842	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,842	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,557	55,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,557	28,320
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,978
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,840,045	△4,605,556

2019/06/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/06/14 9:04

#3 注記表（連結）

2019/06/14 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月18日現在	2019年3月15日現在
元本	434,919,758	430,055,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,760,799	101,717,488

注記表

2019/06/14 9:04