剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2018年9月19日至 2019年3月15日	第13期自 2019年3月16日至 2019年9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,058	△126,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,840,045	△4,605,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	90,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	90,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,298	148,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,320	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,978	148,541
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,605,556	△24,601,725

2019/12/16 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/12/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月15日現在	2019年9月17日現在
元本	430,055,394	426,884,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,717,488	84,622,785

注記表

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