剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2021年3月16日至 2021年9月15日	第18期自 2021年9月16日至 2022年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,703	87,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,909,895	△27,417,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	305,322	963,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,322	963,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,864	172,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,864	172,245
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,417,817	△13,302,510

2022/06/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/06/14 9:05

#3 注記表（連結）

2022/06/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月15日現在	2022年3月15日現在
元本	225,399,013	217,672,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,298,813	52,061,778

注記表

2022/06/14 9:05