日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,871,574 | 4,564,397 |
| 親投資信託受益証券 | 269,739,509 | 268,218,064 |
| 流動資産計 | 273,611,083 | 272,782,461 |
| 資産の部合計 | 273,611,083 | 272,782,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,391 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,134 | 74,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,049 | 1,798,644 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 19,416 | 20,174 |
| 流動負債計 | 1,837,000 | 1,893,774 |
| 負債の部合計 | 1,837,000 | 1,893,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,076,593 | 282,763,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,302,510 | -11,874,861 |
| 元本等合計 | 271,774,083 | 270,888,687 |
| 純資産の部合計 | 271,774,083 | 270,888,687 |
| 負債・純資産合計 | 273,611,083 | 272,782,461 |
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