有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
③【その他投資資産の主要なもの】
日本株・市場リスクコントロールファンド
該当事項はありません。
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
日本株・市場リスクコントロールファンド
該当事項はありません。
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| 種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪証券取引所 | 東証株価指数先物 | 売建 | 25 | 日本円 | 388,606,100 | 397,000,000 | △78.41 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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