有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
その他資産の投資状況
日本株・市場リスクコントロールファンド
| 2022年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 270,293,128 | 99.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,220,081 | 0.81 |
| 純資産総額 | 272,513,209 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 205,109,630 | 75.88 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,181,619 | 24.12 |
| 純資産総額 | 270,291,249 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
| 2022年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 建別 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 201,960,000 | △74.72 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
| (注3)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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