インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,854,509 |
| 投資証券 | 97,830,200 |
| 未収配当金 | 1,805,727 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 101,490,438 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 101,490,438 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,392 |
| 未払委託者報酬 | 83,430 |
| その他未払費用 | 867 |
| 流動負債合計 | 88,689 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 88,689 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,401,749 |
| （分配準備積立金） | 3,709,622 |
| 元本等合計 | 101,401,749 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 101,401,749 |
| 負債純資産合計 | 101,490,438 |
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